南方领航优选混合A (011903.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,229.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6997元基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率519.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合C | ||||
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南方领航优选混合A(011903) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1.01亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 9,418.43万 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.57亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.83亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1.74亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1.34亿 | 1.73亿元 | -- |
