南方领航优选混合A (011903.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6090元基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率519.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合C | ||||
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南方领航优选混合A(011903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-29 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-28 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-27 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-08-26 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-08-22 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-21 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-20 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-08-19 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-16 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-15 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-14 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-13 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-12 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-09 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-08 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-07 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-06 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-05 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-02 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-01 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-31 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-30 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-29 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-26 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-24 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-22 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-19 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-18 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-17 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-16 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-15 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-11 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-10 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-09 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-08 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-05 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-04 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-03 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-02 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-01 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-06-28 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-27 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-06-26 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-25 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-24 | 0.6239元 | 0.6239元 |
