南方领航优选混合A (011903.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,229.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6997元基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率519.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合C | ||||
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南方领航优选混合A(011903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-12-19 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-12-17 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-16 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-12-13 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-12-12 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-12-11 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-09 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-06 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-05 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-12-04 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-03 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-02 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-11-29 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-28 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-27 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-26 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-25 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-22 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-21 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-20 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-19 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-18 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-15 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-11-14 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-13 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-11-12 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-11 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-11-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-06 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-05 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-04 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-01 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-31 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-30 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-29 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-10-28 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-24 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-23 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-10-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-10-21 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-10-18 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-17 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-10-16 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-15 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-10-14 | 0.6884元 | 0.6884元 |
