南方领航优选混合A (011903.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6930元持有人户数2,229.00基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率519.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合C | ||||
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南方领航优选混合A(011903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-09-27 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-09-26 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-09-25 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-09-24 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-09-23 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-09-20 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-09-19 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-09-18 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-09-13 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-09-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-09-11 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-09-10 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-09-09 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-06 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-09-05 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-09-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-09-03 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-09-02 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-08-30 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-29 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-28 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-27 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-08-26 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-08-22 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-21 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-20 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-08-19 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-16 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-15 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-14 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-13 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-12 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-09 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-08 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-07 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-06 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-05 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-02 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-01 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-31 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-30 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-29 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-26 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-24 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-22 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-19 | 0.6449元 | 0.6449元 |
