安信价值启航混合C (011906.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0335元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值启航混合A | ||||
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安信价值启航混合C(011906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 89.30% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 89.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,680.24万 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 158.57万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 40.73% |
| 金融业 | 2,532.05万 | 7.06% |
| 建筑业 | 2,167.26万 | 6.04% |
| 房地产业 | 2,018.66万 | 5.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 932.02万 | 2.60% |
| 采矿业 | 451.72万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 370.64万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 325.42万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.41万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.08万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.77%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,225.20万 | 11.77% |
| 金融 | 1,911.51万 | 5.33% |
| 工业 | 1,631.36万 | 4.55% |
| 公用事业 | 601.37万 | 1.68% |
| 信息技术 | 105.35万 | 0.29% |
| 通讯业务 | 56.22万 | 0.16% |
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