安信价值启航混合C (011906.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,776.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1358元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值启航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信价值启航混合C(011906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 81.99% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 81.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,962.20万 | 9.53% |
| 3 | 其他资产 | 3,527.63万 | 8.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 43.57% |
| 金融业 | 3,871.22万 | 9.31% |
| 建筑业 | 2,331.45万 | 5.61% |
| 房地产业 | 1,658.04万 | 3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.69万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 447.18万 | 1.08% |
| 采矿业 | 404.19万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.25万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.91万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 21.21万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,686.57万 | 6.46% |
| 房地产 | 2,353.40万 | 5.66% |
| 工业 | 567.18万 | 1.36% |
| 公用事业 | 489.52万 | 1.18% |
| 通讯业务 | 291.44万 | 0.70% |
加载中......
