安信价值启航混合C (011906.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,776.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1358元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值启航混合A | ||||
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安信价值启航混合C(011906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-12-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-11-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-10-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-30 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-10-29 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-10-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-10-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-18 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-10-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-10-15 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-10-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
