安信价值启航混合C (011906.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0335元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值启航混合A | ||||
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安信价值启航混合C(011906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-06-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-06-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-06-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-06-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-05-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-05-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-05-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-05-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-05-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-05-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-05-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
