安信价值启航混合C (011906.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0335元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值启航混合A | ||||
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安信价值启航混合C(011906) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,620.96万 | 4,262.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,437.43万 | 2,373.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,074.31万 | 3,150.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,609.37万 | 3,428.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,447.42万 | 5,158.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9,313.98万 | 8,796.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,320.31万 | 3,282.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 9,009.78万 | 9,048.69万元 | -- |
