安信价值启航混合C (011906.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,776.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1358元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值启航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信价值启航混合C(011906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 202.81万元 | 1.20% | 33.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 553.80万元 | 1.20% | 92.30万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 302.07万元 | 1.50% | 50.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 663.30万元 | 1.50% | 110.55万元 | 0.25% |
