华夏消费优选混合A (011911.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,976.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5781元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合C | ||||
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华夏消费优选混合A(011911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.38亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 4.38亿 | 86.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 576.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 576.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,450.80万 | 12.80% |
| 4 | 其他资产 | 147.78万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.28亿 | 65.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,769.09万 | 3.51% |
| 教育 | 1,705.06万 | 3.38% |
| 批发和零售业 | 1,441.53万 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,268.29万 | 2.52% |
| 采矿业 | 908.86万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799.79万 | 1.59% |
| 金融业 | 706.61万 | 1.40% |
| 住宿和餐饮业 | 261.50万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 162.59万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,860.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,113.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.95%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,104.30万 | 2.19% |
| 通讯服务 | 606.46万 | 1.20% |
| 保健 | 280.04万 | 0.56% |
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