华夏消费优选混合A (011911.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4907元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合C | ||||
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华夏消费优选混合A(011911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.64亿 | 80.53% |
| (其中) 股票 | 3.64亿 | 80.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 68.33万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 68.33万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,361.82万 | 18.50% |
| 4 | 其他资产 | 369.51万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 67.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,571.43万 | 5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939.33万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570.92万 | 1.26% |
| 采矿业 | 539.81万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 446.41万 | 0.99% |
| 教育 | 323.76万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 197.44万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 149.72万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.25万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,124.00 | 0.00% |
| 金融业 | 665.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 176.48万 | 0.39% |
| 必需消费品 | 143.96万 | 0.32% |
| 保健 | 1.57万 | 0.00% |
| 非必需消费品 | 3,098.00 | 0.00% |
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