华夏消费优选混合A (011911.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,976.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5781元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合C | ||||
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华夏消费优选混合A(011911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-12-19 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-12-18 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-12-17 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-12-16 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-12-13 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-12-12 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-12-11 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-10 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-12-09 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-12-06 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-12-05 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-12-04 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-12-03 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-12-02 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-29 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-11-28 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-11-26 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-11-25 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-11-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-11-21 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-11-20 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-11-19 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-11-18 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-11-15 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-11-14 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-11-13 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-11-12 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-11-11 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-11-08 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-07 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-06 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-11-05 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-11-04 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-11-01 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-10-31 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-10-30 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-10-29 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-10-28 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-10-25 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-10-24 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-10-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-10-22 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-10-21 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-10-18 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-10-17 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-10-16 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-10-15 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-10-14 | 0.5479元 | 0.5479元 |
