华夏消费优选混合A (011911.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4865元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合C | ||||
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华夏消费优选混合A(011911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-26 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-07-25 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-24 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-07-23 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-22 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-07-19 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-18 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-17 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-07-16 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-15 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-12 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-11 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-07-10 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-07-09 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-08 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-05 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-07-04 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-07-03 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-07-02 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-01 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-06-28 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-06-27 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-06-26 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-06-25 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-06-24 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-06-21 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-20 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-19 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-06-18 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-06-17 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-06-14 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-06-13 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-06-12 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-11 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-07 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-06 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-06-05 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-04 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-06-03 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-05-31 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-05-30 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-05-29 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-28 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-05-27 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-05-24 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-05-23 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-05-22 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-05-21 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-05-20 | 0.5736元 | 0.5736元 |
