华夏消费优选混合A (011911.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,976.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5781元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合C | ||||
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华夏消费优选混合A(011911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 288.34万元 | 1.20% | 48.06万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 827.35万元 | 1.20% | 137.89万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 483.27万元 | 1.50% | 80.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,100.84万元 | 1.50% | 183.47万元 | 0.25% |
