华夏永泓一年持有混合A (011913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,693.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率53.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合C | ||||
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-16 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-02 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-20 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-10-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-10-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-10-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-10-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
