华夏永泓一年持有混合A (011913.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8774元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率70.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合C | ||||
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-23 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-19 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-17 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-16 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-15 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-11 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-10 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-08 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-05 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-04 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-03 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-01 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-28 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-27 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-26 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-25 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-19 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-17 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-11 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-04 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-29 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-05-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-23 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-05-22 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-05-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
