山西证券品质生活C (011918.jj)山西证券股份有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6382元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券品质生活A | ||||
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山西证券品质生活C(011918) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,117.15万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 2.85万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,118.38万 | 67.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201.84万 | 8.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 722.12万 | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.57万 | 4.64% |
| 金融业 | 333.41万 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 250.34万 | 1.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 181.69万 | 1.34% |
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