山西证券品质生活C (011918.jj)山西证券股份有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6382元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券品质生活A | ||||
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山西证券品质生活C(011918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-12-20 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-12-19 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-12-18 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-12-17 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-12-16 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-13 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-12-12 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-12-11 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-12-10 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-12-09 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-12-06 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-05 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-04 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-12-03 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-12-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-29 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-28 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-27 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-11-26 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-11-25 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-11-22 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-11-21 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-11-20 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-11-19 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-11-18 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-15 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-11-14 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-13 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-12 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-11-08 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-11-07 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-06 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-11-05 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-11-04 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-01 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-10-31 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-10-30 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-10-29 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-10-28 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-10-25 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-10-24 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-10-23 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-10-22 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-10-21 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-18 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-10-17 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-10-16 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-10-15 | 0.6344元 | 0.6344元 |
