山西证券品质生活C (011918.jj)山西证券股份有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6382元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券品质生活A | ||||
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山西证券品质生活C(011918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 77.82万元 | 1.50% | 12.97万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 260.46万元 | 1.50% | 43.41万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 157.49万元 | 1.50% | 26.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 328.50万元 | 1.50% | 54.75万元 | 0.25% |
