山西证券品质生活C (011918.jj)山西证券股份有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6382元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券品质生活A | ||||
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山西证券品质生活C(011918) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,332.84万 | 2,005.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,190.22万 | 2,038.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,254.49万 | 2,063.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1,383.89万 | 2,136.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,524.62万 | 2,168.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,761.97万 | 2,404.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4,287.84万 | 5,170.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1,988.40万 | 2,360.12万元 | -- |
