恒越短债债券A (011919.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数538.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金恒越短债债券C 、 恒越短债债券D | ||||
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恒越短债债券A(011919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.58亿 | 93.70% |
| (其中) 债券 | 2.54亿 | 92.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 382.26万 | 1.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,502.62万 | 5.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.27万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 51.62万 | 0.19% |
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