恒越短债债券A (011919.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数538.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金恒越短债债券C 、 恒越短债债券D | ||||
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恒越短债债券A(011919) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 0.34% | 0.17% | 0.32% | 0.24% | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.03% | 0.19% | 0.26% | 0.30% | 2.66% |
| 2023 | 0.26% | 0.15% | 0.26% | 0.26% | 0.33% | 0.18% | 0.22% | 0.21% | 0.06% | 0.16% | 0.18% | 0.44% | 2.74% |
| 2022 | 0.31% | 0.20% | 0.21% | 0.42% | 0.38% | 0.14% | 0.34% | 0.29% | 0.10% | 0.17% | -0.05% | 0.19% | 2.72% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.19% | 0.16% | 0.23% | 0.25% | 0.19% | -- |
