恒越短债债券A (011919.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数538.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金恒越短债债券C 、 恒越短债债券D | ||||
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恒越短债债券A(011919) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,359.01万 | 3,996.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,952.04万 | 4,553.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,904.29万 | 6,397.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.59亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.29亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.56亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.17亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6.77亿 | 6.50亿元 | -- |
