恒越短债债券A (011919.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数538.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金恒越短债债券C 、 恒越短债债券D | ||||
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恒越短债债券A(011919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 43.69万元 | 0.30% | 7.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 195.74万元 | 0.30% | 32.62万元 | 0.05% |
| 2023-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 117.57万元 | 0.30% | 19.59万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 139.70万元 | 0.30% | 24.32万元 | 0.10% |
