恒越短债债券C(011920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
