恒越短债债券C (011920.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金恒越短债债券A 、 恒越短债债券D | ||||
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恒越短债债券C(011920) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 恒越短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 恒越短债债券 | ||
| 基金主代码 | 011919 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-06-08 | ||
| 总份额 | 2.15亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、息差策略等，在严格控制各类风险的基础上，把握债券市场投资机会，主要投资短期债券，以获取稳健的投资收益。本基金投资于信用评级在AA+及以上级别的信用债，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券采用主体评级。本基金投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为80%-100%，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-20%。对于没有债项评级的信用债，上述评级参照主体评级。本基金对信用债券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 恒越基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 恒越短债债券A | 恒越短债债券C | 恒越短债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011919 | 011920 | 019112 |
| 子基金份额 | 3,996.52万 份 (2024-09-30) | 1.75亿 份 (2024-09-30) | 3.34万 份 (2024-09-30) |
