恒越短债债券C(011920) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.01亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.96亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.68亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.98亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.97亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.88亿 | 3.74亿元 | -- |
