富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7347元持有人户数6,054.00基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国均衡成长三年持有期混合A | ||||
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-09-27 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-09-26 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-09-25 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-09-24 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-09-23 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-09-20 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-09-19 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-09-18 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-09-13 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-12 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-09-11 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-09-10 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-09-09 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-09-06 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-09-05 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-09-04 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-09-03 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-09-02 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-30 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-29 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-28 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-08-27 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-08-26 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-23 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-22 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-21 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-08-20 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-08-19 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-16 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-15 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-08-14 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-13 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-12 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-08-09 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-08 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-07 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-08-06 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-05 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-02 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-01 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-31 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-30 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-29 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-26 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-24 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-23 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-22 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-19 | 0.6773元 | 0.6773元 |
