嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4841元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合A | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 88.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,620.75万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 4,620.75万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,870.85万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 589.80万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.37%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.21亿 | 48.51% |
| 非必需消费品 | 2.44亿 | 28.19% |
| 信息技术 | 1.01亿 | 11.67% |
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