嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.45万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6177元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合A | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-12-25 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-24 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-12-23 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-12-20 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-19 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-12-18 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-17 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-12-16 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-12-13 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-12 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-12-11 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-12-10 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-12-09 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-12-06 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-12-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-12-04 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-12-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-02 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-29 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-28 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-27 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-11-26 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-11-25 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-11-22 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-21 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-11-20 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-11-19 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-11-18 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-11-15 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-11-14 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-11-13 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-12 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-11 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-08 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-11-07 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-06 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-05 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-11-04 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-11-01 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-10-31 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-10-30 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-10-29 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-10-28 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-10-25 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-10-24 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-10-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-10-22 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-10-21 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-10-18 | 0.6113元 | 0.6113元 |
