嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.45万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6177元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合A | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7.42亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 6.09亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.80亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 7.52亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.35亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 4.04亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 2.65亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1.14亿 | 1.56亿元 | -- |
