嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4841元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合A | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-25 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-07-24 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-07-23 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-22 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-19 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-07-18 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-17 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-16 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-15 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-12 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-10 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-09 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-07-08 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-05 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-04 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-03 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-02 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-07-01 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-06-28 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-06-27 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-06-26 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-06-25 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-24 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-21 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-20 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-19 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-18 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-17 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-06-14 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-13 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-12 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-06-11 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-06-07 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-06 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-06-05 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-04 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-03 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-05-31 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-05-30 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-05-29 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-05-28 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-27 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-05-24 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-05-23 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-05-22 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-05-21 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-05-20 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-05-17 | 0.5956元 | 0.5956元 |
