工银战略远见混合A (011932.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7234元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略远见混合C | ||||
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工银战略远见混合A(011932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.72亿 | 84.48% |
| (其中) 股票 | 26.72亿 | 84.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.90亿 | 15.48% |
| 3 | 其他资产 | 149.85万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.78亿 | 37.25% |
| 金融业 | 5.26亿 | 16.63% |
| 房地产业 | 3.93亿 | 12.41% |
| 建筑业 | 1.98亿 | 6.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,720.77万 | 1.81% |
| 采矿业 | 5,333.61万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,738.06万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.87万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 9,698.74万 | 3.07% |
| 保健 Health Care | 7,927.76万 | 2.51% |
| 房地产 Real Estate | 6,222.27万 | 1.97% |
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