工银战略远见混合A (011932.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6280元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略远见混合C | ||||
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工银战略远见混合A(011932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-29 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-08-28 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-08-27 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-23 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-22 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-21 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-20 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-19 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-16 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-15 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-14 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-08-13 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-12 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-08-09 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-08 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-07 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-08-06 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-05 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-02 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-01 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-31 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-30 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-29 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-26 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-25 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-24 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-23 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-22 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-19 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-17 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-16 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-15 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-12 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-11 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-10 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-09 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-08 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-05 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-04 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-03 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-02 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-01 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-06-28 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-27 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-26 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-25 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-24 | 0.6521元 | 0.6521元 |
