工银战略远见混合A (011932.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7234元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略远见混合C | ||||
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工银战略远见混合A(011932) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 29.39亿 | 39.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 26.97亿 | 41.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.81亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 30.74亿 | 45.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.98亿 | 47.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 38.78亿 | 49.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 45.90亿 | 54.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 50.43亿 | 58.28亿元 | -- |
