工银战略远见混合A (011932.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7234元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略远见混合C | ||||
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工银战略远见混合A(011932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-19 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-18 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-17 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-16 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-13 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-12 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-12-11 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-10 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-12-09 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-06 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-05 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-12-04 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-03 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-02 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-29 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-28 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-27 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-26 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-22 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-21 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-19 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-18 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-15 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-14 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-13 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-12 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-11 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-08 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-07 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-06 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-05 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-04 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-01 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-10-31 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-10-30 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-10-29 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-10-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-25 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-10-24 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-10-23 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-10-22 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-10-21 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-10-18 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-10-17 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-10-16 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-10-15 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-14 | 0.7390元 | 0.7390元 |
