中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj)中航基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8065元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.50倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有C | ||||
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-20 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-12-19 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-12-18 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-12-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-12-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-12-13 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-12-12 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-12-11 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-10 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-09 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-12-06 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-12-05 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-12-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-12-03 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-12-02 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-11-28 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-27 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-26 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-22 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-21 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-20 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-18 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-11-14 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-13 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-12 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-11 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-08 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-11-07 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-06 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-11-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-04 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-11-01 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-10-31 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-28 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-10-25 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-10-24 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-10-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-10-22 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-10-21 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-10-18 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-10-17 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-16 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-15 | 0.7749元 | 0.7749元 |
