华夏阿尔法精选混合A (011936.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6833元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合C | ||||
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 89.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,263.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 2,263.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,450.26万 | 10.28% |
| 4 | 其他资产 | 10.80万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 45.08% |
| 采矿业 | 9,997.46万 | 18.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,298.72万 | 8.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,699.88万 | 6.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,373.30万 | 4.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 382.80万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252.88万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,428.00 | 0.00% |
| 金融业 | 1,301.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1,120.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 669.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 473.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,112.52万 | 3.98% |
| 工业 | 532.62万 | 1.00% |
| 保健 | 9,627.00 | 0.00% |
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