华夏阿尔法精选混合A (011936.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,078.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合C | ||||
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.23亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 6.23亿 | 94.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 240.83万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 240.83万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,557.86万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 69.10万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.95亿 | 44.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,793.28万 | 13.29% |
| 采矿业 | 6,664.55万 | 10.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,146.30万 | 9.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,512.40万 | 3.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 金融业 | 2,050.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,379.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1,187.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 764.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 554.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 285.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.05%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,214.89万 | 7.88% |
| 工业 | 2,539.64万 | 3.84% |
| 公用事业 | 725.85万 | 1.10% |
| 材料 | 149.36万 | 0.23% |
| 保健 | 1.23万 | 0.00% |
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