华夏阿尔法精选混合A (011936.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,078.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合C | ||||
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 4.41亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3.12亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.61亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.72亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.08亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 3.30亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 3.77亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 3.72亿 | 5.00亿元 | -- |
