华夏阿尔法精选混合A (011936.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,078.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合C | ||||
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 486.07万元 | 1.20% | 81.01万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 288.11万元 | 1.50% | 48.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 688.70万元 | 1.50% | 114.78万元 | 0.25% |
