建信泓利一年持有期债券 (011942.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,946.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理黎颖芳 、 吴轶 、 许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率124.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-31 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
