汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0566元基金经理赵鹏飞 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增益一年持有混合A | ||||
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,025.48万 | 6.05% |
| (其中) 股票 | 2,025.48万 | 6.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.04亿 | 90.75% |
| (其中) 债券 | 3.04亿 | 90.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,063.05万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 7.27万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,718.82万 | 5.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 306.66万 | 0.92% |
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