汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0566元基金经理赵鹏飞 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 285.79万元 | 0.60% | 47.63万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.78万元 | 0.60% | 27.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 556.82万元 | 0.60% | 92.80万元 | 0.10% |
