汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0566元基金经理赵鹏飞 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增益一年持有混合A | ||||
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.23万 | 8.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.51万 | 10.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 11.27万 | 10.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.18万 | 11.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.42万 | 11.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 12.97万 | 12.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 14.11万 | 13.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 15.25万 | 14.80万元 | -- |
