汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理赵鹏飞 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增益一年持有混合A | ||||
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-08-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-08-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
