嘉实稳元纯债债券C (011950.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券A | ||||
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嘉实稳元纯债债券C(011950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0868元 | 1.0883元 |
| 2024-08-29 | 1.0866元 | 1.0881元 |
| 2024-08-28 | 1.0865元 | 1.0880元 |
| 2024-08-27 | 1.0861元 | 1.0876元 |
| 2024-08-26 | 1.0875元 | 1.0890元 |
| 2024-08-23 | 1.0883元 | 1.0898元 |
| 2024-08-22 | 1.0886元 | 1.0901元 |
| 2024-08-21 | 1.0885元 | 1.0900元 |
| 2024-08-20 | 1.0892元 | 1.0907元 |
| 2024-08-19 | 1.0893元 | 1.0908元 |
| 2024-08-16 | 1.0892元 | 1.0907元 |
| 2024-08-15 | 1.0890元 | 1.0905元 |
| 2024-08-14 | 1.0896元 | 1.0911元 |
| 2024-08-13 | 1.0886元 | 1.0901元 |
| 2024-08-12 | 1.0881元 | 1.0896元 |
| 2024-08-09 | 1.0902元 | 1.0917元 |
| 2024-08-08 | 1.0910元 | 1.0925元 |
| 2024-08-07 | 1.0915元 | 1.0930元 |
| 2024-08-06 | 1.0912元 | 1.0927元 |
| 2024-08-05 | 1.0916元 | 1.0931元 |
| 2024-08-02 | 1.0912元 | 1.0927元 |
| 2024-08-01 | 1.0907元 | 1.0922元 |
| 2024-07-31 | 1.0902元 | 1.0917元 |
| 2024-07-30 | 1.0898元 | 1.0913元 |
| 2024-07-29 | 1.0895元 | 1.0910元 |
| 2024-07-26 | 1.0892元 | 1.0907元 |
| 2024-07-25 | 1.0888元 | 1.0903元 |
| 2024-07-24 | 1.0885元 | 1.0900元 |
| 2024-07-23 | 1.0883元 | 1.0898元 |
| 2024-07-22 | 1.0878元 | 1.0893元 |
| 2024-07-19 | 1.0871元 | 1.0886元 |
| 2024-07-18 | 1.0870元 | 1.0885元 |
| 2024-07-17 | 1.0870元 | 1.0885元 |
| 2024-07-16 | 1.0869元 | 1.0884元 |
| 2024-07-15 | 1.0867元 | 1.0882元 |
| 2024-07-12 | 1.0863元 | 1.0878元 |
| 2024-07-11 | 1.0860元 | 1.0875元 |
| 2024-07-10 | 1.0859元 | 1.0874元 |
| 2024-07-09 | 1.0858元 | 1.0873元 |
| 2024-07-08 | 1.0854元 | 1.0869元 |
| 2024-07-05 | 1.0860元 | 1.0875元 |
| 2024-07-04 | 1.0861元 | 1.0876元 |
| 2024-07-03 | 1.0859元 | 1.0874元 |
| 2024-07-02 | 1.0857元 | 1.0872元 |
| 2024-07-01 | 1.0853元 | 1.0868元 |
| 2024-06-28 | 1.0856元 | 1.0871元 |
| 2024-06-27 | 1.0852元 | 1.0867元 |
| 2024-06-26 | 1.0848元 | 1.0863元 |
| 2024-06-25 | 1.0846元 | 1.0861元 |
| 2024-06-24 | 1.0844元 | 1.0859元 |
