嘉实稳元纯债债券C (011950.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1012元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券A | ||||
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嘉实稳元纯债债券C(011950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1012元 | 1.1027元 |
| 2024-12-26 | 1.1002元 | 1.1017元 |
| 2024-12-25 | 1.1002元 | 1.1017元 |
| 2024-12-24 | 1.1007元 | 1.1022元 |
| 2024-12-23 | 1.1012元 | 1.1027元 |
| 2024-12-20 | 1.1007元 | 1.1022元 |
| 2024-12-19 | 1.0996元 | 1.1011元 |
| 2024-12-18 | 1.0996元 | 1.1011元 |
| 2024-12-17 | 1.1002元 | 1.1017元 |
| 2024-12-16 | 1.1006元 | 1.1021元 |
| 2024-12-13 | 1.0996元 | 1.1011元 |
| 2024-12-12 | 1.0983元 | 1.0998元 |
| 2024-12-11 | 1.0980元 | 1.0995元 |
| 2024-12-10 | 1.0979元 | 1.0994元 |
| 2024-12-09 | 1.0963元 | 1.0978元 |
| 2024-12-06 | 1.0958元 | 1.0973元 |
| 2024-12-05 | 1.0957元 | 1.0972元 |
| 2024-12-04 | 1.0955元 | 1.0970元 |
| 2024-12-03 | 1.0949元 | 1.0964元 |
| 2024-12-02 | 1.0948元 | 1.0963元 |
| 2024-11-29 | 1.0934元 | 1.0949元 |
| 2024-11-28 | 1.0928元 | 1.0943元 |
| 2024-11-27 | 1.0925元 | 1.0940元 |
| 2024-11-26 | 1.0924元 | 1.0939元 |
| 2024-11-25 | 1.0923元 | 1.0938元 |
| 2024-11-22 | 1.0919元 | 1.0934元 |
| 2024-11-21 | 1.0918元 | 1.0933元 |
| 2024-11-20 | 1.0916元 | 1.0931元 |
| 2024-11-19 | 1.0916元 | 1.0931元 |
| 2024-11-18 | 1.0914元 | 1.0929元 |
| 2024-11-15 | 1.0914元 | 1.0929元 |
| 2024-11-14 | 1.0913元 | 1.0928元 |
| 2024-11-13 | 1.0911元 | 1.0926元 |
| 2024-11-12 | 1.0911元 | 1.0926元 |
| 2024-11-11 | 1.0907元 | 1.0922元 |
| 2024-11-08 | 1.0903元 | 1.0918元 |
| 2024-11-07 | 1.0900元 | 1.0915元 |
| 2024-11-06 | 1.0895元 | 1.0910元 |
| 2024-11-05 | 1.0894元 | 1.0909元 |
| 2024-11-04 | 1.0892元 | 1.0907元 |
| 2024-11-01 | 1.0888元 | 1.0903元 |
| 2024-10-31 | 1.0883元 | 1.0898元 |
| 2024-10-30 | 1.0882元 | 1.0897元 |
| 2024-10-29 | 1.0882元 | 1.0897元 |
| 2024-10-28 | 1.0882元 | 1.0897元 |
| 2024-10-25 | 1.0883元 | 1.0898元 |
| 2024-10-24 | 1.0886元 | 1.0901元 |
| 2024-10-23 | 1.0886元 | 1.0901元 |
| 2024-10-22 | 1.0893元 | 1.0908元 |
| 2024-10-21 | 1.0896元 | 1.0911元 |
