嘉实稳元纯债债券C (011950.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳元纯债债券C(011950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0892元 | 1.0907元 |
| 2024-07-25 | 1.0888元 | 1.0903元 |
| 2024-07-24 | 1.0885元 | 1.0900元 |
| 2024-07-23 | 1.0883元 | 1.0898元 |
| 2024-07-22 | 1.0878元 | 1.0893元 |
| 2024-07-19 | 1.0871元 | 1.0886元 |
| 2024-07-18 | 1.0870元 | 1.0885元 |
| 2024-07-17 | 1.0870元 | 1.0885元 |
| 2024-07-16 | 1.0869元 | 1.0884元 |
| 2024-07-15 | 1.0867元 | 1.0882元 |
| 2024-07-12 | 1.0863元 | 1.0878元 |
| 2024-07-11 | 1.0860元 | 1.0875元 |
| 2024-07-10 | 1.0859元 | 1.0874元 |
| 2024-07-09 | 1.0858元 | 1.0873元 |
| 2024-07-08 | 1.0854元 | 1.0869元 |
| 2024-07-05 | 1.0860元 | 1.0875元 |
| 2024-07-04 | 1.0861元 | 1.0876元 |
| 2024-07-03 | 1.0859元 | 1.0874元 |
| 2024-07-02 | 1.0857元 | 1.0872元 |
| 2024-07-01 | 1.0853元 | 1.0868元 |
| 2024-06-28 | 1.0856元 | 1.0871元 |
| 2024-06-27 | 1.0852元 | 1.0867元 |
| 2024-06-26 | 1.0848元 | 1.0863元 |
| 2024-06-25 | 1.0846元 | 1.0861元 |
| 2024-06-24 | 1.0844元 | 1.0859元 |
| 2024-06-21 | 1.0842元 | 1.0857元 |
| 2024-06-20 | 1.0843元 | 1.0858元 |
| 2024-06-19 | 1.0842元 | 1.0857元 |
| 2024-06-18 | 1.0841元 | 1.0856元 |
| 2024-06-17 | 1.0840元 | 1.0855元 |
| 2024-06-14 | 1.0838元 | 1.0853元 |
| 2024-06-13 | 1.0836元 | 1.0851元 |
| 2024-06-12 | 1.0836元 | 1.0851元 |
| 2024-06-11 | 1.0835元 | 1.0850元 |
| 2024-06-07 | 1.0833元 | 1.0848元 |
| 2024-06-06 | 1.0830元 | 1.0845元 |
| 2024-06-05 | 1.0828元 | 1.0843元 |
| 2024-06-04 | 1.0825元 | 1.0840元 |
| 2024-06-03 | 1.0824元 | 1.0839元 |
| 2024-05-31 | 1.0820元 | 1.0835元 |
| 2024-05-30 | 1.0819元 | 1.0834元 |
| 2024-05-29 | 1.0818元 | 1.0833元 |
| 2024-05-28 | 1.0815元 | 1.0830元 |
| 2024-05-27 | 1.0813元 | 1.0828元 |
| 2024-05-24 | 1.0812元 | 1.0827元 |
| 2024-05-23 | 1.0811元 | 1.0826元 |
| 2024-05-22 | 1.0808元 | 1.0823元 |
| 2024-05-21 | 1.0806元 | 1.0821元 |
| 2024-05-20 | 1.0808元 | 1.0823元 |
| 2024-05-17 | 1.0804元 | 1.0819元 |
