招商招祥纯债D(011955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 128.42亿 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 124.45亿 | 94.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.97亿 | 3.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.10亿 | 1.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,377.97万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.11亿 | 0.84% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 128.42亿 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 124.45亿 | 94.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.97亿 | 3.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.10亿 | 1.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,377.97万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.11亿 | 0.84% |
