招商招祥纯债D(011955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-05-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-05-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-05-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-05-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-05-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-05-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-05-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-05-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-05-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-05-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-05-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-04-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-04-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-04-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-04-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-04-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-04-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-04-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-04-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-04-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-04-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-04-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-04-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
