招商招祥纯债D(011955) - 基金概况
最后更新于:2024-04-20
基金全称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 招商招祥纯债 | |||
基金主代码 | 003863 | |||
运作方式 | 契约型开放式 | |||
合同生效日 | 2016-12-07 | |||
总份额 | 91.39亿 份 (2024-03-31) | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括:久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、个券挖掘策略、资产支持证券的投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。 | |||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 | |||
基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |||
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
子基金简称 | 招商招祥纯债A | 招商招祥纯债C | 招商招祥纯债D | 招商招祥纯债E |
子基金场内简称 | ||||
子基金代码 | 003863 | 003864 | 011955 | 019882 |
子基金份额 | 54.57亿 份 (2024-03-31) | 36.11亿 份 (2024-03-31) | 892.29万 份 (2024-03-31) | 6,183.24万 份 (2024-03-31) |