招商招祥纯债D(011955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,210.80万元 | 0.30% | 736.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,007.39万元 | 0.30% | 335.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,696.42万元 | 0.30% | 565.47万元 | 0.10% |
