兴业嘉福一年定开债券发起式 (011960.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0668元 | 1.1654元 |
| 2024-07-29 | 1.0668元 | 1.1654元 |
| 2024-07-26 | 1.0669元 | 1.1655元 |
| 2024-07-25 | 1.0669元 | 1.1655元 |
| 2024-07-24 | 1.0670元 | 1.1656元 |
| 2024-07-23 | 1.0670元 | 1.1656元 |
| 2024-07-22 | 1.0670元 | 1.1656元 |
| 2024-07-19 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2024-07-18 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2024-07-17 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2024-07-16 | 1.0673元 | 1.1659元 |
| 2024-07-15 | 1.0673元 | 1.1659元 |
| 2024-07-12 | 1.0674元 | 1.1660元 |
| 2024-07-11 | 1.0675元 | 1.1661元 |
| 2024-07-10 | 1.0675元 | 1.1661元 |
| 2024-07-09 | 1.0676元 | 1.1662元 |
| 2024-07-08 | 1.0670元 | 1.1656元 |
| 2024-07-05 | 1.0267元 | 1.1253元 |
| 2024-07-04 | 1.0247元 | 1.1233元 |
| 2024-07-03 | 1.0246元 | 1.1232元 |
| 2024-07-02 | 1.0244元 | 1.1230元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.1228元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.1227元 |
| 2024-06-27 | 1.0240元 | 1.1226元 |
| 2024-06-26 | 1.0239元 | 1.1225元 |
| 2024-06-25 | 1.0237元 | 1.1223元 |
| 2024-06-24 | 1.0236元 | 1.1222元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.1221元 |
| 2024-06-20 | 1.0235元 | 1.1221元 |
| 2024-06-19 | 1.0232元 | 1.1218元 |
| 2024-06-18 | 1.0228元 | 1.1214元 |
| 2024-06-17 | 1.0226元 | 1.1212元 |
| 2024-06-14 | 1.0224元 | 1.1210元 |
| 2024-06-13 | 1.0223元 | 1.1209元 |
| 2024-06-12 | 1.0221元 | 1.1207元 |
| 2024-06-11 | 1.0220元 | 1.1206元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.1203元 |
| 2024-06-06 | 1.0214元 | 1.1200元 |
| 2024-06-05 | 1.0309元 | 1.1197元 |
| 2024-06-04 | 1.0307元 | 1.1195元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.1193元 |
| 2024-05-31 | 1.0302元 | 1.1190元 |
| 2024-05-30 | 1.0301元 | 1.1189元 |
| 2024-05-29 | 1.0300元 | 1.1188元 |
| 2024-05-28 | 1.0296元 | 1.1184元 |
| 2024-05-27 | 1.0295元 | 1.1183元 |
| 2024-05-24 | 1.0292元 | 1.1180元 |
| 2024-05-23 | 1.0291元 | 1.1179元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.1175元 |
| 2024-05-21 | 1.0285元 | 1.1173元 |
